0.0896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,759.08 | 57,759.08 | 57,759.08 | 98,983.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,025.76 | 2,025.76 | 2,025.76 | 729.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,616.23 | 4,616.23 | 4,616.23 | 131.92 |
| 基金赎回款 | 28,923.38 | 28,923.38 | 28,923.38 | 17,403.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,307.15 | -24,307.15 | -24,307.15 | -17,271.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,477.69 | 35,477.69 | 35,477.69 | 82,441.23 |