行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘安康颐和A(010043)

2024-11-12     1.0483-0.1619%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值98,983.20160,400.00160,400.00150,717.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
729.36-1,750.62-259.85-10,386.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款131.921,430.531,013.51125,524.27
基金赎回款17,403.2561,096.7240,509.85100,503.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,271.33-59,666.18-39,496.3425,020.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,951.99
期末基金净值82,441.2398,983.20120,643.81160,400.00