0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,400.00 | 160,400.00 | 150,717.73 | 150,717.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,750.62 | -259.85 | -10,386.21 | -4,714.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,430.53 | 1,013.51 | 125,524.27 | 120,880.60 |
| 基金赎回款 | 61,096.72 | 40,509.85 | 100,503.81 | 46,971.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,666.18 | -39,496.34 | 25,020.46 | 73,909.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,951.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,983.20 | 120,643.81 | 160,400.00 | 219,912.20 |