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平安瑞兴1年持有混合C(010057)

2025-05-29     1.32740.0226%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,327.935,327.935,169.305,169.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,523.25425.13446.21284.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111,335.403,530.261,181.960.00
基金赎回款2,080.82374.551,469.540.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
109,254.593,155.71-287.580.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值117,105.778,908.775,327.935,453.34