0.0613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,124.00 | 32,379.42 | 32,379.42 | 5,277.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 325.91 | 569.90 | 373.27 | 619.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 353.85 | 20,020.05 | 14,787.64 | 30,174.36 |
| 基金赎回款 | 19,125.04 | 16,845.36 | 499.43 | 3,691.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,771.18 | 3,174.69 | 14,288.21 | 26,482.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,678.73 | 36,124.00 | 47,040.90 | 32,379.42 |