0.0356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,379.42 | 32,379.42 | 5,277.19 | 5,277.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 373.27 | 373.27 | 4.39 | 4.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,787.64 | 14,787.64 | 2.39 | 2.39 |
| 基金赎回款 | 499.43 | 499.43 | 240.25 | 240.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,288.21 | 14,288.21 | -237.86 | -237.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,040.90 | 47,040.90 | 5,043.73 | 5,043.73 |