0.6768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,851.80 | 102,851.80 | 154,753.87 | 154,753.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,430.27 | 5,707.83 | -28,461.13 | -19,087.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,174.85 | 3,012.24 | 11,835.10 | 8,240.62 |
| 基金赎回款 | 21,585.93 | 11,514.69 | 35,276.04 | 22,221.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,411.08 | -8,502.45 | -23,440.95 | -13,980.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,010.45 | 100,057.18 | 102,851.80 | 121,685.34 |