-0.1043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,189.01 | 73,189.01 | 83,010.45 | 83,010.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,603.14 | 2,432.25 | 11,495.26 | 11,495.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,280.42 | 6,293.56 | 36,284.49 | 36,284.49 |
| 基金赎回款 | 37,651.10 | 15,348.65 | 57,601.20 | 57,601.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,370.69 | -9,055.09 | -21,316.71 | -21,316.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,421.46 | 66,566.17 | 73,189.01 | 73,189.01 |