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圆信永丰兴研混合C(010065)

2022-01-21     1.2312-1.1481%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值375,774.10386,980.62
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,132.2142,882.91
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款39,116.669,202.03
基金赎回款229,201.6263,291.46
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-190,084.96-54,089.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值206,821.35375,774.10