0.0122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,223.98 | 175,355.92 | 175,355.92 | 126,524.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -534.19 | -8,977.44 | -12,754.49 | -31,168.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,757.99 | 0.00 | 0.00 | 80,000.21 |
| 基金赎回款 | 95,276.48 | 70,154.49 | 34,086.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,518.48 | -70,154.49 | -34,086.52 | 80,000.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,171.31 | 96,223.98 | 128,514.90 | 175,355.92 |