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博远鑫享三个月债券A(010096)

2022-08-12     1.0277-0.2911%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,007.4522,007.4521,841.48
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
967.97376.76519.99
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款25,234.064,728.961,400.00
基金赎回款17,842.2615,654.90-1,754.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,391.80-10,925.94-354.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值30,367.2211,458.2622,007.45