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景顺长城消费精选混合C类(010105)

2024-10-14     0.70540.5416%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值124,013.74174,000.28174,000.28234,432.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,092.85-33,672.69-18,172.96-40,996.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款411.972,319.151,335.275,158.04
基金赎回款7,018.2918,633.008,376.2824,593.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,606.32-16,313.85-7,041.02-19,435.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,314.57124,013.74148,786.30174,000.28