0.5416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,013.74 | 174,000.28 | 174,000.28 | 234,432.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,092.85 | -33,672.69 | -18,172.96 | -40,996.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411.97 | 2,319.15 | 1,335.27 | 5,158.04 |
| 基金赎回款 | 7,018.29 | 18,633.00 | 8,376.28 | 24,593.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,606.32 | -16,313.85 | -7,041.02 | -19,435.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,314.57 | 124,013.74 | 148,786.30 | 174,000.28 |