-1.1859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,327.93 | 124,013.74 | 124,013.74 | 174,000.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,001.89 | 8,388.64 | -3,092.85 | -33,672.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,188.92 | 4,337.88 | 411.97 | 2,319.15 |
| 基金赎回款 | 10,622.90 | 15,412.33 | 7,018.29 | 18,633.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,433.98 | -11,074.45 | -6,606.32 | -16,313.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,895.85 | 121,327.93 | 114,314.57 | 124,013.74 |