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天弘多元收益债券C(010119)

2021-04-09     1.0235-0.1366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值29,893.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-237.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值29,655.57