-0.1655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,712.97 | 300,712.97 | 779,480.24 | 779,480.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,203.73 | 14,921.36 | -228.98 | -37,703.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 871,931.00 | 141,391.81 | 416,193.57 | 255,131.44 |
| 基金赎回款 | 625,230.55 | 214,720.19 | 894,731.87 | 532,563.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 246,700.45 | -73,328.38 | -478,538.29 | -277,431.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 586,617.15 | 242,305.95 | 300,712.97 | 464,345.52 |