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九泰久福量化股票A(010120)

2023-01-20     0.78110.4889%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值7,913.0526,498.9126,498.91
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-412.35311.49-223.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,336.03576.82110.67
基金赎回款2,011.6119,474.174,910.32
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-675.58-18,897.35-4,799.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,825.117,913.0521,476.17