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九泰久福量化股票C(010121)

2022-01-25     0.8902-2.0897%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值26,498.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-223.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款110.67
基金赎回款4,910.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,799.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值21,476.17