行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰久福量化C(010121)

2024-04-23     0.6276-0.0955%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,697.864,697.867,913.057,913.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-449.27156.28-1,728.41-412.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.9314.721,397.401,336.03
基金赎回款886.98426.932,884.182,011.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-863.05-412.20-1,486.78-675.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,385.544,441.944,697.866,825.11