1.3399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,754.43 | 5,754.43 | 5,754.43 | 6,702.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,651.34 | 854.14 | 854.14 | -873.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,709.08 | 304.85 | 304.85 | 128.27 |
| 基金赎回款 | 2,579.20 | 730.38 | 730.38 | 419.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,129.88 | -425.53 | -425.53 | -291.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,535.65 | 6,183.05 | 6,183.05 | 5,537.96 |