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兴银景气优选混合A(010124)

2024-06-20     0.5858-0.0171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,953.597,953.5913,310.0913,310.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-146.19951.55-4,672.87-2,267.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,387.251,145.901,784.74882.37
基金赎回款2,492.141,816.722,468.36-1,765.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,104.90-670.81-683.62-882.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,702.518,234.337,953.5910,159.97