行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银景气优选混合C(010125)

2022-12-02     0.71790.3074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值13,310.0967,631.2067,631.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,267.12781.11-720.84
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款882.375,420.762,553.20
基金赎回款-1,765.37-60,522.9935,431.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-882.99-55,102.23-32,878.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,159.9713,310.0934,031.96