1.0912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,953.59 | 7,953.59 | 13,310.09 | 13,310.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -146.19 | 951.55 | -4,672.87 | -2,267.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,387.25 | 1,145.90 | 1,784.74 | 882.37 |
| 基金赎回款 | 2,492.14 | 1,816.72 | 2,468.36 | -1,765.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,104.90 | -670.81 | -683.62 | -882.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,702.51 | 8,234.33 | 7,953.59 | 10,159.97 |