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宝盈盈沛纯债债券A(010139)

2024-05-24     1.0378-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,925.0810,925.0810,695.9710,695.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
347.770.01231.56128.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147,378.4847,349.326.066.06
基金赎回款98,281.5258,065.608.510.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,096.96-10,716.28-2.455.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,951.440.000.000.00
期末基金净值57,418.37208.8110,925.0810,829.41