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宝盈盈沛纯债债券C(010140)

2024-09-30     1.0507-0.1141%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值57,418.3710,925.0810,925.0810,695.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
612.50347.770.01231.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00147,378.4847,349.326.06
基金赎回款28,709.8798,281.5258,065.608.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,709.8749,096.96-10,716.28-2.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,951.440.000.00
期末基金净值29,321.0057,418.37208.8110,925.08