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宝盈盈沛纯债债券C(010140)

2021-11-30     1.0509-0.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值13,005.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
144.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.10
基金赎回款3,019.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,018.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,131.72