0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 176,958.63 | 176,958.63 | 167,507.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,188.37 | 1,279.50 | 705.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 292,575.94 | 67,293.23 | 124,406.04 |
| 基金赎回款 | 269,975.55 | 76,589.56 | 115,660.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,600.39 | -9,296.33 | 8,745.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,979.63 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,767.76 | 168,941.80 | 176,958.63 |