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格林中短债债券A(010145)

2022-08-17     1.05900.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值176,958.63176,958.63167,507.51
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,188.371,279.50705.16
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款292,575.9467,293.23124,406.04
基金赎回款269,975.5576,589.56115,660.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,600.39-9,296.338,745.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,979.630.000.00
期末基金净值200,767.76168,941.80176,958.63