0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,180.76 | 118,180.76 | 131,095.03 | 131,095.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,319.25 | 685.82 | 4,617.96 | 3,537.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 313,098.51 | 166,482.95 | 761,974.36 | 447,109.85 |
| 基金赎回款 | 291,350.71 | 125,204.33 | 747,445.99 | 283,126.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,747.81 | 41,278.61 | 14,528.37 | 163,983.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,755.60 | 2,755.60 | 32,060.60 | 14,456.25 |
| 期末基金净值 | 138,492.21 | 157,389.60 | 118,180.76 | 284,159.34 |