0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,180.76 | 118,180.76 | 131,095.03 | 214,673.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 685.82 | 685.82 | 3,537.09 | 8,528.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,482.95 | 166,482.95 | 447,109.85 | 316,454.49 |
| 基金赎回款 | 125,204.33 | 125,204.33 | 283,126.37 | 408,561.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,278.61 | 41,278.61 | 163,983.47 | -92,107.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,755.60 | 2,755.60 | 14,456.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,389.60 | 157,389.60 | 284,159.34 | 131,095.03 |