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格林中短债债券C(010146)

2021-10-21     1.00600.0696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值176,958.63167,507.51
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,279.50705.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款67,293.23124,406.04
基金赎回款76,589.56115,660.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,296.338,745.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值168,941.80176,958.63