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博道嘉兴一年持有期混合(010147)

2022-12-09     0.97780.6174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值197,685.12319,687.58319,687.58289,650.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,555.2345,502.6749,646.2027,842.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,643.0823,601.4311,663.542,193.76
基金赎回款35,044.17191,106.560.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,401.10-167,505.1311,663.542,193.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值137,728.79197,685.12380,997.33319,687.58