-3.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,526.01 | 71,526.01 | 71,526.01 | 80,003.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,405.65 | 4,093.32 | 4,093.32 | -977.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 579.86 | 101.67 | 101.67 | 245.16 |
| 基金赎回款 | 38,811.04 | 8,426.27 | 8,426.27 | 5,218.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,231.18 | -8,324.61 | -8,324.61 | -4,973.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,700.48 | 67,294.72 | 67,294.72 | 74,052.59 |