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浙商智选经济动能混合A(010148)

2024-10-10     0.65211.6049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值32,939.4949,629.8949,629.8982,852.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,897.28-11,667.70-5,864.42-22,993.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,324.2310,506.538,531.2926,180.20
基金赎回款3,858.1715,529.249,068.8536,409.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,533.94-5,022.71-537.56-10,229.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,508.2732,939.4943,227.9149,629.89