2.2556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,670.89 | 26,477.61 | 26,477.61 | 32,939.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,038.79 | 6,285.74 | 190.80 | -581.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,771.10 | 2,795.36 | 778.97 | 2,963.70 |
| 基金赎回款 | 14,550.97 | 9,887.82 | 2,936.06 | 8,844.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,779.88 | -7,092.46 | -2,157.09 | -5,880.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,929.81 | 25,670.89 | 24,511.32 | 26,477.61 |