0.5480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,010.76 | 178,010.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,825.74 | 19,367.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,229.12 | 8,934.54 |
| 基金赎回款 | 160,213.05 | 72,103.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,983.93 | -63,168.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,852.58 | 134,209.13 |