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财通资管价值精选一年持有期混合C(010164)

2023-01-20     0.95070.2742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值167,918.78140,438.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30,317.6026,686.46
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款381.96794.31
基金赎回款3,615.160.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,233.20794.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值134,367.98167,918.78