0.2742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,918.78 | 140,438.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,317.60 | 26,686.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 381.96 | 794.31 |
| 基金赎回款 | 3,615.16 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,233.20 | 794.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,367.98 | 167,918.78 |