1.1104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,971.77 | 55,760.63 | 55,760.63 | 63,229.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,296.10 | 15,131.45 | 2,732.06 | -184.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51.63 | 93.75 | 41.85 | 158.68 |
| 基金赎回款 | 11,431.62 | 11,014.06 | 3,251.11 | 7,442.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,379.99 | -10,920.31 | -3,209.26 | -7,284.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,887.88 | 59,971.77 | 55,283.43 | 55,760.63 |