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太平丰和一年定开债券发起式(010165)

2022-08-17     0.99270.2930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值713,115.40713,115.40700,999.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,444.106,300.5812,115.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款149,238.400.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-149,238.400.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,010.000.000.00
期末基金净值564,311.11719,415.99713,115.40