1.1113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,174.84 | 46,015.55 | 46,015.55 | 50,906.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,531.07 | 17,852.35 | 513.90 | 3,417.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,089.08 | 1,158.81 | 433.36 | 851.27 |
| 基金赎回款 | 21,455.61 | 12,851.87 | 3,819.90 | 9,159.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,366.52 | -11,693.06 | -3,386.54 | -8,308.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,339.40 | 52,174.84 | 43,142.92 | 46,015.55 |