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招商兴和优选1年持有期混合(010166)

2024-05-17     0.4805-0.6205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值93,722.6293,722.62155,177.05155,177.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,124.45-6,049.99-27,844.38-10,082.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,649.441,198.633,214.142,008.71
基金赎回款21,340.9714,044.3836,824.1927,759.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,691.52-12,845.75-33,610.05-25,750.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,906.6574,826.8893,722.62119,343.74