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招商兴和优选1年持有期混合(010166)

2025-04-25     0.4507-0.0222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值50,906.6550,906.6593,722.6293,722.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,417.321,882.50-23,124.45-6,049.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款851.27288.341,649.441,198.63
基金赎回款9,159.683,777.5921,340.9714,044.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,308.41-3,489.25-19,691.52-12,845.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,015.5549,299.8950,906.6574,826.88