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英大智享债券C(010175)

2022-01-25     1.0581-0.5265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值26,070.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
246.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款55,606.17
基金赎回款41,457.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,148.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值40,466.31