-0.0319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,935.47 | 11,996.37 | 11,996.37 | 11,696.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139.12 | 880.13 | 580.39 | 751.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,079.86 | 44,558.03 | 17,637.42 | 10,536.81 |
| 基金赎回款 | 8,169.10 | 42,499.06 | 10,068.48 | 10,988.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,089.23 | 2,058.97 | 7,568.94 | -451.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,985.36 | 14,935.47 | 20,145.70 | 11,996.37 |