-4.7352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,077.86 | 104,077.86 | 102,234.59 | 102,234.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,021.48 | 35,021.48 | 13,669.67 | -8,801.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 752.25 | 752.25 | 511.53 | 110.60 |
| 基金赎回款 | 19,313.98 | 19,313.98 | 12,337.93 | 6,379.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,561.73 | -18,561.73 | -11,826.40 | -6,269.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,537.60 | 120,537.60 | 104,077.86 | 87,164.12 |