0.3011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,280.23 | 9,280.23 | 13,532.84 | 13,532.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,014.54 | 52.36 | -3,184.10 | -1,507.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.38 | 32.37 | 557.96 | 427.95 |
| 基金赎回款 | 1,114.69 | 576.31 | 1,626.47 | 1,078.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,067.31 | -543.94 | -1,068.51 | -650.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,198.38 | 8,788.65 | 9,280.23 | 11,374.38 |