0.0709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,272.71 | 7,272.71 | 7,198.38 | 7,198.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,779.13 | -175.77 | 976.72 | 125.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 224.90 | 30.96 | 2,101.23 | 2,017.16 |
| 基金赎回款 | 3,149.69 | 468.86 | 3,003.62 | 274.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,924.79 | -437.91 | -902.39 | 1,742.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,127.05 | 6,659.03 | 7,272.71 | 9,067.18 |