0.8309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,198.38 | 9,280.23 | 9,280.23 | 13,532.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125.92 | -1,014.54 | 52.36 | -3,184.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,017.16 | 47.38 | 32.37 | 557.96 |
| 基金赎回款 | 274.28 | 1,114.69 | 576.31 | 1,626.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,742.88 | -1,067.31 | -543.94 | -1,068.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,067.18 | 7,198.38 | 8,788.65 | 9,280.23 |