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中欧添益一年混合A(010188)

2024-05-27     1.06600.4239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,008.6423,008.6448,547.0548,547.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
343.72744.74-2,146.64-888.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85.0766.67408.55239.88
基金赎回款8,503.515,512.9423,800.3116,741.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,418.44-5,446.27-23,391.77-16,501.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,933.9218,307.1223,008.6431,156.98