-0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,008.64 | 23,008.64 | 48,547.05 | 48,547.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 343.72 | 744.74 | -2,146.64 | -888.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.07 | 66.67 | 408.55 | 239.88 |
| 基金赎回款 | 8,503.51 | 5,512.94 | 23,800.31 | 16,741.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,418.44 | -5,446.27 | -23,391.77 | -16,501.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,933.92 | 18,307.12 | 23,008.64 | 31,156.98 |