0.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,933.92 | 14,933.92 | 23,008.64 | 23,008.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 728.66 | 284.51 | 343.72 | 744.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.61 | 11.24 | 85.07 | 66.67 |
| 基金赎回款 | 5,838.46 | 2,640.77 | 8,503.51 | 5,512.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,820.86 | -2,629.53 | -8,418.44 | -5,446.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,841.72 | 12,588.90 | 14,933.92 | 18,307.12 |