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中欧添益一年混合A(010188)

2022-05-18     1.0310-0.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值222,850.22222,850.22218,446.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,693.786,683.654,403.99
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,676.80352.240.00
基金赎回款186,673.750.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-183,996.95352.240.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值48,547.05229,886.11222,850.22