0.0927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,739.82 | 211,739.82 | 211,739.82 | 206,042.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,428.02 | 2,081.09 | 2,081.09 | 7,109.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2.75 | 2.64 | 2.64 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.70 | -2.64 | -2.64 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,000.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,164.44 | 213,818.26 | 213,818.26 | 213,152.32 |