-0.1422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,566.90 | 203,566.90 | 202,928.91 | 202,928.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,878.51 | 5,736.07 | 4,300.48 | 3,527.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1.07 | 1.07 | 1.64 | 1.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.96 | -1.07 | -1.59 | -1.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,401.81 | 0.00 | 3,660.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,042.64 | 209,301.89 | 203,566.90 | 206,455.36 |