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长信添利安心收益混合C(010200)

2021-07-30     0.99830.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值21,940.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,299.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款53,077.49
基金赎回款2.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,074.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值76,314.98