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农银智增定开混合(010201)

2024-06-21     0.8161-0.4999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值70,194.4370,194.43110,574.03110,574.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,606.24-2,713.90-25,039.98-11,323.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.640.0073.290.00
基金赎回款5,933.110.0015,412.910.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,930.470.00-15,339.620.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,657.7267,480.5370,194.4399,250.16