行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银智增定开混合(010201)

2023-06-02     0.88620.6931%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值110,574.03110,574.03269,525.41269,525.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25,039.98-11,323.8821,543.61-9,250.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73.290.0039.920.00
基金赎回款15,412.910.00180,534.910.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,339.620.00-180,494.990.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,194.4399,250.16110,574.03260,275.37