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农银智增定开混合(010201)

2025-06-13     0.7454-1.1275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值53,657.7253,657.7270,194.4370,194.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,107.961,541.19-10,606.24-2,713.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.290.002.640.00
基金赎回款7,864.020.005,933.110.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,855.730.00-5,930.470.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,909.9555,198.9153,657.7267,480.53