行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银智增定开混合(010201)

2022-07-01     1.0843-0.3675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值269,525.41269,525.41263,886.45
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,543.61-9,250.045,638.96
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款39.920.000.00
基金赎回款180,534.910.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-180,494.990.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值110,574.03260,275.37269,525.41