-1.1275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,657.72 | 53,657.72 | 70,194.43 | 70,194.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,107.96 | 1,541.19 | -10,606.24 | -2,713.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.29 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 7,864.02 | 0.00 | 5,933.11 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,855.73 | 0.00 | -5,930.47 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,909.95 | 55,198.91 | 53,657.72 | 67,480.53 |