-0.3675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 269,525.41 | 269,525.41 | 263,886.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,543.61 | -9,250.04 | 5,638.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 180,534.91 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,494.99 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,574.03 | 260,275.37 | 269,525.41 |