0.8038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,784.98 | 29,784.98 | 38,843.23 | 38,843.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,522.79 | -2,899.51 | -6,784.32 | -4,168.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,286.42 | 1,090.45 | 1,909.75 | 1,076.31 |
| 基金赎回款 | 4,143.45 | 1,649.33 | 4,183.68 | 2,463.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,857.04 | -558.87 | -2,273.94 | -1,387.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,405.16 | 26,326.60 | 29,784.98 | 33,287.22 |