0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,380,124.39 | 17,380,124.39 | 14,520,981.36 | 14,520,981.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 341,377.12 | 166,142.45 | 291,499.24 | 158,898.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229,684,179.91 | 102,391,141.01 | 167,615,745.52 | 80,305,277.73 |
| 基金赎回款 | 227,891,896.81 | 102,175,060.46 | 164,756,602.50 | 77,940,244.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,792,283.10 | 216,080.55 | 2,859,143.02 | 2,365,032.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 341,377.12 | 166,142.45 | 291,499.24 | 158,898.81 |
| 期末基金净值 | 19,172,407.49 | 17,596,204.94 | 17,380,124.39 | 16,886,014.34 |