0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,504,719.87 | 20,178,956.66 | 20,178,956.66 | 19,172,407.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107,398.32 | 237,932.15 | 125,342.46 | 307,825.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,008,777.08 | 236,747,112.00 | 104,898,053.54 | 230,191,357.83 |
| 基金赎回款 | 120,744,783.12 | 235,421,348.79 | 104,916,633.45 | 229,184,808.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 263,993.96 | 1,325,763.21 | -18,579.91 | 1,006,549.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 107,398.32 | 237,932.15 | 125,342.46 | 307,825.54 |
| 期末基金净值 | 21,768,713.83 | 21,504,719.87 | 20,160,376.75 | 20,178,956.66 |