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平安日增利货币B(010208)

2022-01-16     0.57120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值11,799,031.8310,830,622.17
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
147,113.53230,639.95
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款49,461,417.2966,311,862.29
基金赎回款-48,405,540.0465,343,452.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,055,877.26968,409.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
147,113.53230,639.95
期末基金净值12,854,909.0911,799,031.83