0.2091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,256.63 | 13,800.20 | 13,800.20 | 61,319.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 124.68 | 660.64 | 295.17 | 699.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55.74 | 309.22 | 213.29 | 5,282.28 |
| 基金赎回款 | 99.87 | 3,513.43 | 3,328.46 | 53,501.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44.13 | -3,204.21 | -3,115.17 | -48,219.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,337.18 | 11,256.63 | 10,980.19 | 13,800.20 |