0.0830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,319.98 | 61,319.98 | 85,745.80 | 85,745.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 699.51 | 900.87 | -446.54 | 1,008.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,282.28 | 4,534.23 | 76,530.87 | 52,981.32 |
| 基金赎回款 | 53,501.57 | 43,645.08 | 97,665.69 | 51,482.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,219.28 | -39,110.84 | -21,134.83 | 1,498.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,844.46 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,800.20 | 23,110.00 | 61,319.98 | 88,252.82 |