-0.0259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,849.60 | 12,049.78 | 12,049.78 | 25,763.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 273.37 | 585.71 | 80.41 | 963.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80.70 | 156.43 | 15.51 | 12.22 |
| 基金赎回款 | 1,678.49 | 3,942.32 | 1,845.31 | 14,689.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,597.80 | -3,785.89 | -1,829.80 | -14,677.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,525.17 | 8,849.60 | 10,300.39 | 12,049.78 |