-0.2220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,049.78 | 12,049.78 | 25,763.73 | 25,763.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 585.71 | 585.71 | 963.73 | 537.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156.43 | 156.43 | 12.22 | 8.36 |
| 基金赎回款 | 3,942.32 | 3,942.32 | 14,689.90 | 8,717.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,785.89 | -3,785.89 | -14,677.68 | -8,709.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,849.60 | 8,849.60 | 12,049.78 | 17,592.28 |