0.1905% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,747.14 | 48,747.14 | 150,922.58 | 150,922.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 583.52 | 671.15 | -2,386.16 | -1,301.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.10 | 9.10 | 146.57 | 138.04 |
| 基金赎回款 | 23,588.04 | 14,169.37 | 99,935.84 | 63,750.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,566.94 | -14,160.26 | -99,789.28 | -63,612.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,763.73 | 35,258.03 | 48,747.14 | 86,008.21 |