-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,995,386.81 | 2,123,857.51 | 2,123,857.51 | 1,110,257.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,486.70 | 16,812.38 | 15,414.41 | 95,744.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 762,820.84 | 1,243,953.25 | 838,555.68 | 2,061,554.31 |
| 基金赎回款 | 788,898.46 | 1,321,701.14 | 541,769.57 | 1,085,461.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,077.62 | -77,747.89 | 296,786.11 | 976,092.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,607.39 | 67,535.19 | 35,020.39 | 58,236.41 |
| 期末基金净值 | 1,977,188.50 | 1,995,386.81 | 2,401,037.63 | 2,123,857.51 |