0.1997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 552,641.58 | 552,641.58 | 20,491.65 | 20,491.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,283.96 | 6,413.63 | 1,817.93 | 286.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 967,282.57 | 49,999.90 | 739,325.22 | 5,000.13 |
| 基金赎回款 | 406,355.10 | 215,708.49 | 208,993.22 | 0.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 560,927.47 | -165,708.59 | 530,332.00 | 4,999.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,595.72 | 4,038.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,110,257.29 | 389,308.33 | 552,641.58 | 25,777.59 |