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国寿安保泰安纯债债券(010232)

2021-10-27     1.01870.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值105,466.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
206.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,999.90
基金赎回款105,317.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,317.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
214.63
期末基金净值20,141.26