行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银金润一年定开债券发起式(010233)

2021-09-17     1.0251-0.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值201,027.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,842.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值203,869.45