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农银金润一年定开债券发起式(010233)

2024-03-18     1.02790.1169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值209,831.88204,426.57204,426.57201,027.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,826.575,405.313,354.397,219.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,819.51
期末基金净值215,658.45209,831.88207,780.95204,426.57