0.1125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 311,630.93 | 311,334.17 | 311,334.17 | 204,029.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,502.02 | 2,684.93 | 2,084.43 | 16,260.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.92 |
| 基金赎回款 | 52,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,490.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,388.17 | 0.00 | 8,955.64 |
| 期末基金净值 | 263,642.95 | 311,630.93 | 313,418.60 | 311,334.17 |