-2.7873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,461.33 | 92,335.19 | 92,335.19 | 66,239.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -681.11 | 36,290.02 | 3,290.65 | -5,936.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,587.48 | 121,312.77 | 10,293.32 | 127,194.88 |
| 基金赎回款 | 167,833.07 | 98,476.65 | 40,533.32 | 95,163.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,245.60 | 22,836.12 | -30,240.00 | 32,031.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,534.62 | 151,461.33 | 65,385.84 | 92,335.19 |