-0.0736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,820.13 | 7,820.13 | 7,678.39 | 7,678.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,034.41 | 1,063.19 | 629.35 | 500.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,869.82 | 13,112.37 | 3,842.72 | 2,861.67 |
| 基金赎回款 | 9,294.82 | 1,074.49 | 4,330.33 | 2,083.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,575.00 | 12,037.88 | -487.61 | 778.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,429.54 | 20,921.19 | 7,820.13 | 8,957.35 |