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平安瑞尚六个月持有混合A(010239)

2021-09-16     1.0370-0.4129%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值20,121.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
279.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款299.21
基金赎回款10,726.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,427.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值9,973.89