0.0523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,832.53 | 73,754.07 | 73,754.07 | 111,245.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 128.50 | 2,268.41 | 1,329.90 | 3,299.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,014.91 | 42,374.25 | 22,795.63 | 29,668.01 |
| 基金赎回款 | 24,347.13 | 49,564.19 | 22,606.41 | 70,458.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,332.23 | -7,189.94 | 189.21 | -40,790.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,628.81 | 68,832.53 | 75,273.17 | 73,754.07 |