行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安稳健增长混合C(010243)

2024-07-17     0.8063-0.3707%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值400,004.71400,004.71590,579.81590,579.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,021.00-8,961.40-53,923.62-19,174.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,750.231,236.535,605.124,017.57
基金赎回款129,651.4980,531.25142,256.6179,579.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127,901.25-79,294.71-136,651.49-75,562.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值256,082.45311,748.59400,004.71495,843.06