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平安瑞尚六个月持有混合C(010244)

2022-07-06     1.0253-0.4563%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值20,121.1220,121.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
571.67279.88
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款348.17299.21
基金赎回款11,809.2910,726.30
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,461.13-10,427.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,231.669,973.89