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平安瑞尚六个月持有混合C(010244)

2024-03-18     0.93730.6659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,682.009,231.669,231.6620,121.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
136.77-988.57-148.17571.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19.4418.8312.69348.17
基金赎回款27.95579.92376.5811,809.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8.52-561.09-363.89-11,461.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,810.267,682.008,719.599,231.66