净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 7,682.00 | 9,231.66 | 9,231.66 | 20,121.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.77 | -988.57 | -148.17 | 571.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19.44 | 18.83 | 12.69 | 348.17 |
基金赎回款 | 27.95 | 579.92 | 376.58 | 11,809.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8.52 | -561.09 | -363.89 | -11,461.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,810.26 | 7,682.00 | 8,719.59 | 9,231.66 |