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惠升和泰纯债A(010247)

2022-07-01     1.02290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值24,008.5824,008.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
193.5865.47
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,101.520.12
基金赎回款-34,200.7714,003.87
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,099.24-14,003.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值102.9110,070.30