0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,008.58 | 24,008.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.58 | 65.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,101.52 | 0.12 |
| 基金赎回款 | -34,200.77 | 14,003.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,099.24 | -14,003.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102.91 | 10,070.30 |