行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

惠升和泰纯债C(010248)

2024-04-23     1.08580.0830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值379.58379.58102.91102.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,570.742,200.70120.2859.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款201,057.92200,672.8811,055.2810,507.30
基金赎回款101,563.41100,792.2710,898.894,805.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,494.5199,880.61156.395,702.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,444.83102,460.89379.585,865.02