0.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,112.70 | 109,112.70 | 103,444.83 | 103,444.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 577.23 | 406.43 | 5,246.21 | 5,246.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.19 | 28.26 | 823.96 | 823.96 |
| 基金赎回款 | 497.87 | 467.52 | 402.30 | 402.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -465.68 | -439.26 | 421.66 | 421.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,224.24 | 109,079.87 | 109,112.70 | 109,112.70 |