0.0669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 102.91 | 102.91 | 24,008.58 | 24,008.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 120.28 | 59.89 | 193.58 | 65.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,055.28 | 10,507.30 | 10,101.52 | 0.12 |
| 基金赎回款 | 10,898.89 | 4,805.08 | -34,200.77 | 14,003.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156.39 | 5,702.22 | -24,099.24 | -14,003.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 379.58 | 5,865.02 | 102.91 | 10,070.30 |