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国金惠诚债券C(010250)

2022-05-16     0.9902-0.0404%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值23,437.0523,437.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
99.099.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,294.8814.50
基金赎回款23,734.6719,905.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,439.79-19,890.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,096.353,555.96