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国金惠诚C(010250)

2024-03-28     0.99120.0303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,968.051,096.351,096.3523,437.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.55-78.32-28.0099.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.105,207.332.461,294.88
基金赎回款751.41257.31175.0823,734.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-743.314,950.01-172.61-22,439.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,254.295,968.05895.741,096.35