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国金惠诚C(010250)

2025-05-15     1.0121-0.1184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,232.355,232.355,968.055,968.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
504.8581.4740.9529.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,910.3119,633.542,129.678.10
基金赎回款13,514.422,345.862,906.32751.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,395.8917,287.67-776.65-743.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,133.0922,601.495,232.355,254.29