0.0631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,378.81 | 127,378.81 | 260,951.94 | 260,951.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,772.52 | 3,517.14 | 6,752.20 | 4,376.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.44 | 0.00 | 73,220.29 | 1.18 |
| 基金赎回款 | 24,315.21 | 0.00 | 209,770.04 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,181.77 | 0.00 | -136,549.75 | 1.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,775.59 | 2,527.13 |
| 期末基金净值 | 109,969.56 | 130,895.95 | 127,378.81 | 262,802.03 |