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淳厚稳悦债券A(010258)

2022-08-17     1.0302-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值21,000.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款10.98
基金赎回款16,063.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,052.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,044.82