% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,107.50 | 30,107.50 | 29,907.51 | 29,907.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 998.37 | 748.50 | 942.86 | 590.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,059.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 35,469.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,409.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 445.72 | 445.72 | 742.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 250.74 | 30,410.28 | 30,107.50 | 30,497.96 |