0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,305.12 | 164,355.83 | 164,355.83 | 215,489.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,141.59 | 1,162.84 | 889.67 | 8,581.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,204.05 | 247,791.70 | 98,972.42 | 139,108.84 |
| 基金赎回款 | 35,847.88 | 253,189.74 | 74,068.58 | 198,823.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,356.17 | -5,398.04 | 24,903.84 | -59,714.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,815.52 | 5,815.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,802.88 | 154,305.12 | 184,333.82 | 164,355.83 |